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이 결정은 비트코인을 안정적 전략 자산으로 인정하는 움직임으로 해석된다. 암호화폐 시장에서 비트코인은 시가총액이 크고 안정성이 높아 포트폴리오 중심 역할을 한다 . 전문가들은 비트코인과 이더리움을 전체 포트폴리오의 50-60%로 배분할 것을 강조한다 . 알트코인은 변동성이 크므로 비중을 제한적으로 조절해야 한다 . 금융 전문가 추천 포트폴리오에서 암호화폐는 10% 수준으로 포함되며 비트코인과 이더리움이 주를 이룬다 . 이타우의 추천은 기관 투자자들의 암호화폐 편입 추세를 가속화할 전망이다. 초보 투자자는 전체 자산의 1-5%부터 시작해 리스크를 관리해야 한다 . 분산 투자는 시장 변동성 속 안정적 수익을 위한 핵심 전략이다 .

미국에서 비트코인이 연방 차원의 명확한 지위를 얻으면서 현금으로 매도하는 행위가 세금과 규제 측면에서 비효율적으로 부각되고 있다. GENIUS Act가 2025년 7월 통과되며 스테이블코인에 대한 최초의 연방 규제 체계가 마련됐고, CLARITY Act가 하원을 통과해 SEC와 CFTC의 관할을 명확히 구분했다. 이 법안들은 토큰이 증권에서 상품으로 전환되는 기준을 정의하며 플랫폼 등록 경로를 열었다. SEC의 'Project Crypto' 프로젝트가 토큰 분류 체계와 Howey 테스트 재해석을 통해 규제 명확성을 강화하고 있다. 2025년 11월 SEC 위원장 Atkins는 'Regulation Crypto' 제안을 예고하며 디지털 자산 배포를 위한 면제와 안전항을 도입할 계획이다. 은행 규제 당국은 은행의 크립토 서비스 제공을 허용하는 지침을 발표해 기관 참여를 확대했다. BITCOIN Act가 상원에 제출되며 비트코인을 전략적 비축 자산으로 인정하는 움직임이 포착됐다. 이러...

분석가들은 50일 SMA 돌파 여부가 향후 방향을 결정짓는다고 보고 있다. 이 선이 무너지면 2021년처럼 약세장이 촉발될 수 있으며, 반대로 지지되면 2025년 말 13만 5천~14만 달러 돌파를 목표로 한 상승 랠리가 가능하다. 현재 비트코인은 9만~11만 2천 달러 사이에서 등락을 반복하며 10월 최고가 12만 6천272달러에서 크게 하락한 상태다. 영국은행 스탠다드차타드는 연말 목표가를 10만 달러로 하향 조정했으나, FOMC 금리 인하 기대와 ETF 거래 확대 등 호재가 반등 동력으로 작용할 전망이다. 비트코인은 최근 24시간 0.09% 하락한 11만 28달러에 머물렀다. 트레이더들은 지지선 방어를 주시하며 추가 조정을 경계하고 있다.

보고서에서 이타우 애셋은 비트코인 투자가 환율 변동, 지정학적 긴장, 글로벌 통화정책 불확실성에 대응하는 수단이 될 수 있다고 평가했다 . 특히 브라질 투자자의 경우 자국 통화인 헤알화 변동성이 크고 달러 강세 압력이 상존하는 만큼, 비트코인의 글로벌 분산효과가 환리스크 헤지 수단으로 유효하다고 설명했다 . 이 같은 권고는 2026년까지 포트폴리오 내 비트코인 비중을 1~3% 수준으로 유지하는 중장기 전략의 일부로 제시됐다 . 이타우 그룹은 이미 자산운용 부문 내에 가상자산 전담 조직을 신설하고, 브라질 상장 비트코인 ETF(BITI11) 등 관련 상품을 운용하며 제도권 시장 내 비트코인 투자 채널을 확대해왔다 . 현지 업계에서는 브라질 최대 민간은행이자 자산운용사가 공식 보고서를 통해 비트코인 편입 비중과 활용 목적을 구체적으로 제시한 만큼, 기관·개인 투자자의 포트폴리오에 비트코인을 포함하는 흐름이 더욱 가속화될 것이란 관측이 나오고 있다 .

한국 시장에서는 업비트와 빗썸이 거래량 96%를 장악하며 여전히 비트코인 프리미엄이 2~3% 수준으로 유지되고 있다. 김치 프리미엄은 차익거래 규제로 인해 지속되며 국내 투자자들의 위험 선호 심리를 반영한다. 글로벌 거시경제 영향이 한국 시장에 미미한 가운데 미국 ETF 승인 기대가 비트코인 반등 변수로 작용할 전망이다. 2025년 암호화폐 시장은 488억 7천만 달러 규모로 출발해 연 5.9% 성장할 것으로 예상된다. 아시아 태평양 지역, 특히 한국이 비트코인 거래량에서 선두를 달리고 있다. 반감기 후 상승폭이 과거 대비 작아 하락 폭도 제한적일 가능성이 제기된다.

연준의 금리 인하가 비트코인 시장에 미칠 영향을 둘러싼 논란이 가열됐다. 은폐 양적완화로 불리는 정책이 시장 유동성을 확대할 수 있다는 전망이 나오면서 비트코인 강세 지속 가능성이 제기됐다. 반면 일본의 금리 정책 변화가 글로벌 리스크로 작용할 수 있다는 우려도 커졌다. 크립토퀀트 주기영 대표는 비트코인 강세장이 2025년 중반까지 이어질 수 있다고 분석했다. 그는 BTC가 새로운 자본을 유치하며 가격 발견 국면에 진입했다고 평가했다. 그러나 11월 의견을 수정하며 강한 연말 랠리가 2025년 약세장을 초래할 가능성을 경고했다. 벤자민 코웬 분석가는 2025년 초 비트코인 조정 후 상승을 예상하며 시장 참여자들에게 하락 대비를 주문했다. 2025년 암호화폐 시장은 총 시가총액 4조 달러 돌파와 블록체인 거래 처리 속도 100배 증가를 기록했다. 카이코 리서치는 사상 최고가 경신 속 급락 가능성을 지적했다. 한국 시장은 ETF 금지 해제 검토와 규제 명확화로 기관 투자 유입이 예상...