비트코인이 중동 지정학적 긴장 속에서 대규모 옵션 만기를 맞이하게 됐다. 141억 6천만 달러 규모의 비트코인 옵션이 금요일 만료될 예정이며, 이는 시장 내 총 미결제약정의 거의 40%를 차지한다. 현재 비트코인은 약 6만 9천 달러에 거래 중이며, 암호화폐 공포 및 탐욕 지수는 9까지 떨어져 투자 심리가 극도로 위축된 상태다. 최대 손실 지점인 최대 고통 가격은 7만 5천 달러로 확인됐으며, 트레이더들은 이 수준이 가격 자석 역할을 하며 시장 역학에 영향을 줄 수 있다고 주시하고 있다.
3월 콜옵션 미결제 약정은 112억 달러로 풋옵션 미결제 약정 74억 달러를 크게 웃돌고 있지만, 상승 포지션은 압박을 받는 중이다. 주요 중앙거래소의 옵션 분포를 보면 콜옵션의 약 92%가 7만 1천 달러 이상의 행사가격으로 설정돼 있어, 만기일 전에 의미 있는 상승세를 보이지 못한다면 상당수의 콜옵션 계약이 무가치하게 만료될 수 있다. 분석가들은 현재 수준인 약 70,900달러에서 최소 6%의 반등이 필요하다고 추정하고 있다.
비트코인이 74,389달러를 돌파할 경우 주요 거래소 플랫폼 전체의 누적 숏 포지션 청산액은 15억 7,800만 달러에 이를 수 있다. 한편 비트코인은 지난 7주 동안 7만 4천 달러 이상을 유지하지 못했으며, 사모 펀드의 환매 제한과 지속적인 인플레이션 압력 등 거시 경제 불확실성이 여전히 존재한다. 중동 사태에도 불구하고 비트코인이 상대적 강세를 보이는 것은 가격이 저점 부근에 있다는 인식이 확산되면서 나타난 현상이지만, 24시간 거래되는 암호화폐 특성상 지정학적 갈등 소식에 실시간으로 요동치며 변동성은 크다.
3월 콜옵션 미결제 약정은 112억 달러로 풋옵션 미결제 약정 74억 달러를 크게 웃돌고 있지만, 상승 포지션은 압박을 받는 중이다. 주요 중앙거래소의 옵션 분포를 보면 콜옵션의 약 92%가 7만 1천 달러 이상의 행사가격으로 설정돼 있어, 만기일 전에 의미 있는 상승세를 보이지 못한다면 상당수의 콜옵션 계약이 무가치하게 만료될 수 있다. 분석가들은 현재 수준인 약 70,900달러에서 최소 6%의 반등이 필요하다고 추정하고 있다.
비트코인이 74,389달러를 돌파할 경우 주요 거래소 플랫폼 전체의 누적 숏 포지션 청산액은 15억 7,800만 달러에 이를 수 있다. 한편 비트코인은 지난 7주 동안 7만 4천 달러 이상을 유지하지 못했으며, 사모 펀드의 환매 제한과 지속적인 인플레이션 압력 등 거시 경제 불확실성이 여전히 존재한다. 중동 사태에도 불구하고 비트코인이 상대적 강세를 보이는 것은 가격이 저점 부근에 있다는 인식이 확산되면서 나타난 현상이지만, 24시간 거래되는 암호화폐 특성상 지정학적 갈등 소식에 실시간으로 요동치며 변동성은 크다.
