비트코인 4천 달러 급락, 몇 분 만에 1억 3,900만 달러 증발

지금 비트코인은 불트랩이 끝나는 구간에 와 있다. $59K → $65K → $62K → $55K → $47K → $200K 다음 스텝: → $55K까지 덤프(진행 중) → $47K에서 사이클 바닥(다음) 참고: 지난 15년 동안 시장의 고점과 저점을 전부 맞췄고, 비트코인 $16,000 바닥이랑 $126,000 고점도 내가 맞췄다. 다음 콜은 더 중요하다. 늘 그랬듯 여기 공개로 올릴 거다. 알림 켜둬. 아직 팔로우 안 했으면, 그게 실수였다는 걸 나중에 알게 될 거다.

한 트레이더는 FOMC 회의 끝나자마자 레버 30배로 3,850만 달러 규모의 BTC 숏 포지션을 잡음. 이미 이 포지션에서 약 75만 달러 수익 중. 스마트 머니는 다음 국면에서 극심한 변동성을 예상하는 듯.

이러다 스트래티지가 비트코인을 더 팔 수도. STRC는 연 11.5% 배당을 주는 스트래티지의 우선주. 액면가 100달러 밑으로 거래되면 시장은 “이 수익률도 부족하다”는 신호를 보내는 거임. STRC를 다시 액면가(페그)로 돌리려면 배당률을 더 올려야 함. 근데 배당률을 올리면 연간 현금지급 부담이 커짐. 스트래티지는 그 현금을 지금 MSTR 주식 매도로 충당 중. 문제는 MSTR의 NAV 프리미엄이 거의 1x 수준까지 압축돼서, 더 희석할 여지가 거의 없다는 점. 그래서 결국 이 옵션을 보게 만들 수도 있음: 비트코인 매도. 스트래티지는 이 우려에 직접 답하기도 했음. 6월 15일자 최신 8-K 공시에 따르면, 550억 달러 규모의 비트코인 보유고로 연 17억 달러의 배당·이자비용을 32년간 커버 가능. 그 의무를 본전치기 하려면 비트코인이 연 3.1%만 오르면 된다고. 장부상으로는 쿠션이 꽤 두꺼워 보이지만, STRC는 여전히 86달러, 액면가보다 14달러 할인 거래 중...

속보: 비트코인 6.3만 달러 하회

어제 하이퍼리퀴드 계정에 10만 달러 넣고 비트코인 380만 달러어치 롱 잡았다가 청산. 그다음엔 비트코인 100만 달러어치 숏 쳤다가 또 청산. 지난 24시간 동안만 8번이나 청산당했고, 지금은 1만 4천 달러만 남았다.

2019년 연준 피벗 → 비트코인 $3k → $13k 2020년 긴급 QE → 비트코인이 $69k로 가는 랠리 시작 2021년 매파 전환 → 비트코인 지독한 하락장 진입 어제 케빈 워시가 포워드 가이던스를 공식적으로 종료. 연준은 다시 불확실성 국면으로 들어갔다. 역사적으로 바로 이런 때 비트코인이 제일 크게 움직인다.