빅 선데이 리포트: 알아야 할 전부
🚩 TA / LCA / 심리 분석: 심리 분석
지난주 7.8만에서 올린 일요일 리포트에서 새 박스가 형성 중이라고 분명히 말했음. 비트코인은 5.7만~8.7만 달러 사이에서 옆으로 기는 구간(약 33% 범위)을 예상함. 이 횡보는 불리시가 아니라, 앞으로 몇 달을 위한 준비 구간. 이 단계가 끝나면 박스 하단 이탈과 함께 4.4만~5.0만 달러 구간으로 내려가는 하락 구간이 몇 주~몇 달에 걸쳐 나올 걸로 봄.
1년 전, 2024년에 비트는 5.8만~7.4만 달러 박스 안에서 1년을 보냈음. 그때 난 이 박스의 목적이 세 가지라고 반복해서 말했고, 가장 중요한 건 다음 베어장에서 참고선 역할을 그려두는 거라고 했음. 2024 박스가 2026 베어장에서도 같은 가격대에서 다시 핵심 역할을 할 거라고 여러 번 말했는데, 지금 정확히 그게 벌어지는 중. 비트는 한때 1년 내내 눌림을 만들었다가 10만 달러로 돌파하기 직전이던 그 구간에서 거래 중임. 베어장에선 이 구간이 ‘지지’가 아니라 ‘구조’일 뿐이고, 구조는 결국 깨짐. 횡보가 끝나면 박스 하단 이탈을 예상함.
현재 플랜과 범위 로직
난 5.7만~8.7만 달러 사이 큰 횡보를 보고 있음. 내 의도는 현재 박스 바닥인 5.7만~6.0만 달러에서 사는 것. 여기서 박스 바닥은 비트의 최종 바닥이 아니라 ‘현재 단계의 바닥’임을 이해하는 게 중요. 난 5.7만~6.0만 달러를 장기 매집이 아니라 퍼센티지 수익용으로 삼음. 예로, 며칠 전 공유한 6.0만 달러 진입은 이미 대략 16% 수익 구간.
그렇다고 8.7만 달러가 보장 타깃이냐? 아님. 의미는 두 가지. 첫째, 5.7만~6.0만 달러 구간의 비트는 회복/반등 국면에 있고, 보통은 횡보를 동반함. 둘째, 이 단계에서 비트가 도달할 수 있는 최대치로 보는 구간이 대략 8.7만 달러라는 것. 횡보의 힘과 기간에 따라 달라짐. 시장이 8.7만 달러 부근까지 방문을 허용한다면, 11.5만~12.5만 달러에서 연 뒤 여전히 전량 보유 중인 숏에 추가 진입할 생각도 열어둠.
포지셔닝과 실행
어렵게 생각할 필요 없음. 난 11.5만~12.5만 달러 숏을 들고 있음. 동시에 5.7만~6.0만 달러 구간에 현물 매수 주문을 여러 개 깔아둠. 일부는 6.0만 부근에서 체결됐고 현재 약 16% 수익 중. 당분간은 추가 급락 없이 횡보가 이어질 걸로 봐서 이 수익을 홀딩할 계획. 5.7만~6.0만 달러는 로컬 바닥일 뿐 매크로 바닥은 아님. 이 구간은 여러 번 다시 테스트될 걸로 봄. 그래서 그 구간 매수가 합리적이라고 보는 것. 위로 여지가 남아있는 동안 굳이 팔 이유 없음. 팔 타이밍이 오면 팔았거나 팔 계획이라고 말할 것. 비트는 더 이상 그러지 않을 때까지 횡보함. 진짜 장기 대규모 베팅은 훨씬 아래, 5만 달러대에서 4만 초반까지 들어갈 예정. 그 구간에서 다음 사이클을 위해 본격 재진입하면서 11.5만~12.5만 달러 숏은 익절할 거고, 그 영역이 비트의 최종 바닥이라고 봄. 내 계산상 이 구간은 9~10월에 터치할 가능성이 큼. 그 전까지는? 위에서 말했듯 길고 지루한 횡보.
왜 베어장에서 지금 매수하나
최종 바닥을 5.4만~4.4만 달러로 본다면서 왜 지금 사냐고 묻는데, 답은 간단함: 시장은 직선으로 움직이지 않음. 베어장에서도 강한 역추세 반등이 나옴. 2022년에 비트는 6.8만에서 3.3만까지 거의 쉬지 않고 떨어졌고, 그다음 두 달 만에 3.3만에서 4.85만까지 50% 반등한 뒤 최종 1.6만까지 내려갔음. 시장이 원래 그렇게 움직임.
지금은 베어장. 반등은 일시적이고, 더 아래로 가기 위한 유동성 구축 과정임. 내 베어장 최종 타깃은 여전히 5만 달러 아래, 4만 달러대. 거기서 대형 포지션을 구축할 예정. 그때까지 11.5만~12.5만 달러 숏은 풀로 오픈. 레버리지 롱은 안 함. 5.7만~6.0만 달러 구간에서 현물만 사면서 숏은 유지.
프리미엄 가입:
본 내용은 투자 조언이 아니며 교육 목적임.
🚩 TA / LCA / 심리 분석: 심리 분석
지난주 7.8만에서 올린 일요일 리포트에서 새 박스가 형성 중이라고 분명히 말했음. 비트코인은 5.7만~8.7만 달러 사이에서 옆으로 기는 구간(약 33% 범위)을 예상함. 이 횡보는 불리시가 아니라, 앞으로 몇 달을 위한 준비 구간. 이 단계가 끝나면 박스 하단 이탈과 함께 4.4만~5.0만 달러 구간으로 내려가는 하락 구간이 몇 주~몇 달에 걸쳐 나올 걸로 봄.
1년 전, 2024년에 비트는 5.8만~7.4만 달러 박스 안에서 1년을 보냈음. 그때 난 이 박스의 목적이 세 가지라고 반복해서 말했고, 가장 중요한 건 다음 베어장에서 참고선 역할을 그려두는 거라고 했음. 2024 박스가 2026 베어장에서도 같은 가격대에서 다시 핵심 역할을 할 거라고 여러 번 말했는데, 지금 정확히 그게 벌어지는 중. 비트는 한때 1년 내내 눌림을 만들었다가 10만 달러로 돌파하기 직전이던 그 구간에서 거래 중임. 베어장에선 이 구간이 ‘지지’가 아니라 ‘구조’일 뿐이고, 구조는 결국 깨짐. 횡보가 끝나면 박스 하단 이탈을 예상함.
현재 플랜과 범위 로직
난 5.7만~8.7만 달러 사이 큰 횡보를 보고 있음. 내 의도는 현재 박스 바닥인 5.7만~6.0만 달러에서 사는 것. 여기서 박스 바닥은 비트의 최종 바닥이 아니라 ‘현재 단계의 바닥’임을 이해하는 게 중요. 난 5.7만~6.0만 달러를 장기 매집이 아니라 퍼센티지 수익용으로 삼음. 예로, 며칠 전 공유한 6.0만 달러 진입은 이미 대략 16% 수익 구간.
그렇다고 8.7만 달러가 보장 타깃이냐? 아님. 의미는 두 가지. 첫째, 5.7만~6.0만 달러 구간의 비트는 회복/반등 국면에 있고, 보통은 횡보를 동반함. 둘째, 이 단계에서 비트가 도달할 수 있는 최대치로 보는 구간이 대략 8.7만 달러라는 것. 횡보의 힘과 기간에 따라 달라짐. 시장이 8.7만 달러 부근까지 방문을 허용한다면, 11.5만~12.5만 달러에서 연 뒤 여전히 전량 보유 중인 숏에 추가 진입할 생각도 열어둠.
포지셔닝과 실행
어렵게 생각할 필요 없음. 난 11.5만~12.5만 달러 숏을 들고 있음. 동시에 5.7만~6.0만 달러 구간에 현물 매수 주문을 여러 개 깔아둠. 일부는 6.0만 부근에서 체결됐고 현재 약 16% 수익 중. 당분간은 추가 급락 없이 횡보가 이어질 걸로 봐서 이 수익을 홀딩할 계획. 5.7만~6.0만 달러는 로컬 바닥일 뿐 매크로 바닥은 아님. 이 구간은 여러 번 다시 테스트될 걸로 봄. 그래서 그 구간 매수가 합리적이라고 보는 것. 위로 여지가 남아있는 동안 굳이 팔 이유 없음. 팔 타이밍이 오면 팔았거나 팔 계획이라고 말할 것. 비트는 더 이상 그러지 않을 때까지 횡보함. 진짜 장기 대규모 베팅은 훨씬 아래, 5만 달러대에서 4만 초반까지 들어갈 예정. 그 구간에서 다음 사이클을 위해 본격 재진입하면서 11.5만~12.5만 달러 숏은 익절할 거고, 그 영역이 비트의 최종 바닥이라고 봄. 내 계산상 이 구간은 9~10월에 터치할 가능성이 큼. 그 전까지는? 위에서 말했듯 길고 지루한 횡보.
왜 베어장에서 지금 매수하나
최종 바닥을 5.4만~4.4만 달러로 본다면서 왜 지금 사냐고 묻는데, 답은 간단함: 시장은 직선으로 움직이지 않음. 베어장에서도 강한 역추세 반등이 나옴. 2022년에 비트는 6.8만에서 3.3만까지 거의 쉬지 않고 떨어졌고, 그다음 두 달 만에 3.3만에서 4.85만까지 50% 반등한 뒤 최종 1.6만까지 내려갔음. 시장이 원래 그렇게 움직임.
지금은 베어장. 반등은 일시적이고, 더 아래로 가기 위한 유동성 구축 과정임. 내 베어장 최종 타깃은 여전히 5만 달러 아래, 4만 달러대. 거기서 대형 포지션을 구축할 예정. 그때까지 11.5만~12.5만 달러 숏은 풀로 오픈. 레버리지 롱은 안 함. 5.7만~6.0만 달러 구간에서 현물만 사면서 숏은 유지.
프리미엄 가입:
본 내용은 투자 조언이 아니며 교육 목적임.
